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紡織服裝業 年內投資時點來臨

2020-3-7 13:17:11發布7次查看ip:發布人:

  歷史上3月份,紡織服裝也表現上佳,而今年受到疫情影響,一二月消費受到壓制,很多上市公司經營面臨困境。比如步森股份、拉夏貝爾等公司,均已陷入困境,而股價表現尚可的因素,則是涉及各種題材概念股的炒作。比如春節之前的網紅直播、春節之后的口罩、防護服等。
  然而這些炒作,畢竟只是行業困境下的一個縮影。從上中下游產業鏈的角度來看,3月份紡織服裝還是有一定的機會可以挖掘。歷史數據看,過了3月,又將是紡織服裝行業的低潮期。所以眼下就是投資這一行業比較好的時間點。在本次疫情的催化作用下,與口罩、消毒濕巾等醫用防護類相關的標的在短期將會收益,但短期市場炒作力度過大,預計三月份的炒作空間基本封閉。我們建議從兩條主線去把握投資機會:
  其一、服裝下游企業建議關注超跌龍頭公司:海瀾之家、森馬服飾。雖然在疫情影響下對于線下渠道的影響較大,可能會帶來庫存積壓和存貨減值風險,但是優質龍頭公司的競爭優勢并沒有發生長邏輯的改變,在本次疫情影響超跌背景下,建議持續關注。
  海瀾之家(600398):
  上證e互動介紹,公司可以生產防靜電類防護服,屬于非醫用防護服。海瀾之家業務涵蓋品牌服裝的經營以及高檔西服、職業服的生產和銷售。
  森馬服飾(002563):
  2月10日已復工,森馬服飾董事長邱光和表示“數字化的時代讓我們有了更多選擇,森馬供應鏈能力也有了大的提升,森馬采取線上訂貨的方式,避免疫情期間大規模人群聚集的風險。同時,森馬的柔性供應鏈能力,讓我們有能力和空間調整首批下單比例,進行預判,進一步降低風險。
  其二、電商品牌優質企業,如南極電商、開潤股份、水星家紡。由于疫情對于線下渠道的影響較大,對于線上渠道的影響相對有限,主要系物流發貨相關的因素的影響,建議關注電商品牌南極電商、開潤股份;以及電商占比較高的水星家紡。
  南極電商(002127):
  公司2月22日公告,經銷商端即線上店鋪及倉儲物流端,目前基本已經恢復80%;工廠端,合作工廠整體的開工率在50%左右,其中廣東區域的合作工廠復工率是60%左右。目前復工的工人以本地工人為主,預計在2月底3月初產能基本恢復。目前工廠的備貨情況基本可以支撐到3月底,基本春節前都會圍繞冬季和春夏商品備貨,確保春節后的銷售。所以生產備貨不會有太大的影響。
  開潤股份(300577):
  有望實現從小米生態鏈公司向大眾出行消費品龍頭的跨越。驅動力來自:1)搭建多層品牌矩陣,90分將借助定位&功能雙升級帶動規模增長以及盈利水平提升,米牌堅持高性價比路線,深耕供應鏈。2)強化自主電商渠道發展的同時,米系渠道紅利仍存,今年公司將提升米牌箱包及配件在小米分銷渠道滲透率。3)系統化全盤營銷,公司將借助kol直播帶貨&社媒話題營銷&熱門綜藝節目場景化營銷傳播品牌理念。
  水星家紡(603365):
  公司作為行業內較早布局電商渠道的企業之一,近年線上渠道得到快速發展,其業務渡過波折,近兩個季度保持高速增長。公司積極調整線上產品、品牌和平臺布局,擁抱電商變化,積極入駐新興社交電商(拼多多、云集、貝店等),加快線上新品研發速度。目前已經初步體現效果,未來預計線上增速將繼續帶動公司總體增長,關注q4電商旺季增長表現。另外,公司及時調整部分生產線生產防護產品,有利于改善疫情對公司所造成的不利影響。
  風險提示:
  終端需求疲軟,庫存風險,行業調整不達預期;行業及公司凈利率下滑風險,現金流壓力風險。

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